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净值计算的四则运算与精度陷阱
2025-06-15 · secfin

估值核算净值计算精度舍入

单位净值 = 资产净值 ÷ 份额，公式只有四则运算，但舍入顺序、方向对称和尾差归属三个问题处理不好，产品每天差一分钱，对账永远平不了。