标签:差错处理
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对账体系:与交易所、登记公司、银行的三方对账
券商每天晚上要和三家外部机构对账:成交对交易所、持仓对中登、资金对银行。这篇讲三方对账各自对什么、不平时的挂账与追平机制,以及"以谁为准"的裁决原则。
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清算结果的账实核对:每一分钱都要找到出处
清算产出之后、交收执行之前,必须回答一个问题:我算出来的账,和权威来源的账一致吗?这篇讲总分核对、明细核对、总分勾稽三层校验的设计,以及差额出现时的归因方法论——先定位在哪一层,再决定是修数据还是修逻辑。
券商每天晚上要和三家外部机构对账:成交对交易所、持仓对中登、资金对银行。这篇讲三方对账各自对什么、不平时的挂账与追平机制,以及"以谁为准"的裁决原则。
清算产出之后、交收执行之前,必须回答一个问题:我算出来的账,和权威来源的账一致吗?这篇讲总分核对、明细核对、总分勾稽三层校验的设计,以及差额出现时的归因方法论——先定位在哪一层,再决定是修数据还是修逻辑。